企业如何利用期货?

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对于生产型、资源型的企业,可以通过套期保值,来规避价格风险,保证企业正常的利润; 对于贸易型企业来说,通过期货市场参与套利交易,把握市场机会,降低企业的经营成本。 举个简单例子:

假设一个塑料薄膜的生产厂家,生产PVC材料。今年PVC材料需求旺盛,但原料丙酮紧缺。通过期货市场的套期保值操作,可以锁定未来出货的利润——当前买进丙酮,将来卖出相同数量的PVC材料。当然这里涉及到交割策略等问题,需要更详细的方案。

同样,现在石油出现负值,许多燃油资源的贸易型企业开始发愁——本来以低价购进燃油资源,高价卖给下家获利,但现在不仅赔钱还背上了货主的资金压力。通过期货市场,可以寻找合适的时机,买入燃油期货合约,实现盈利的目标。不过这时就要注意,期货交易是零和游戏,有人赚钱就一定有人亏钱,所以不要总是盯着那些“赚钱了”的案例,多看市场上“亏钱了”的例子,从而引以为戒。

其实不论是什么类型的企业,运用好期货工具,最根本的原则就是:规避风险、增加收益! 所以企业应用期货的时候,应综合考虑以下问题:

(一)是否有规避风险的需要 比如说目前正处于疫情阶段,很多企业面临停产的风险,那么就可以通过购买防疫物资的期货合约,进行套期保值的操作,减少未来采购成本的压力。

(二)是否有获得稳定收益的需求 比如说现阶段玉米库存偏低,而饲料行业又对玉米有刚性需求,此时可以通过买入玉米期货,锁定收益,避免行情波动带来的损失。

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很多企业对于期货都保持着一种好奇的态度,他们看好期货市场的收益,但是又在犹豫要不要使用期货来降低企业风险。下面给大家讲解企业如何做利用期货进行套期保值。

第一、企业要明确自己利用期货交易的目的

很多企业参加期货交易的目的是为了套期保值,套期保值就是指在期货市场上买进(或卖出)与现货市场交易数量相当但交易方向相反的商品期货合约,以期在现货和期货两个市场建立盈亏冲抵机制,规避价格波动风险的一种交易方式。套期保值按月份分为跨月套期保值和跨年度套期保值。跨月套期保值一般为当年不同月份套期保值,跨年度套期保值一般为当年和次年对冲保值。企业可以通过套期保值来规避自身价格风险。

第二、企业要对自身进行严格地分析,确认是否可以承受期货交易中的高风险

企业在期货市场的盈亏与现货市场盈亏是正好相反的,我们在利用期货市场进行套期保值时,只能达到避险的目的,而不能达到投机的目的,我们不能企图利用期货市场来赚钱。

第三、企业要做好充足的准备,找到专业的机构进行指导,做好风险管理和风险控制,可以考虑购买与其从事的生产经营或投资业务有重大影响的商品期货的期权以减少套期保值业务的风险。

企业参加期货交易一定要严格按照套期保值的原则来执行,不可有投机行为。

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