基金阿尔法系数怎么查？
首先，阿尔法（α）是基金收益率超过业绩比较基准的收益部分，用公式表示为： 阿尔法系数等于基金年化超额收益除以风险，可以理解为基金承担每单位风险可以获得多少超额收益。这是一个衡量指标。
我们常看到广告说某只新基金“预期回报9%、最大回撤1%”，实际上这个说法是存在问题的。因为一个投资组合的阿尔法系数大于0，并不证明其一定能够实现上述回报率，也可能出现亏损；同时，阿尔法越大也不代表其控制风险的能力越强——因为如果基金承担的风险有限，即使没有任何主动管理能力，仅仅依靠运气好，也可能获得非常高的收益。 所以评估一只基金的绩效，不能单看阿尔法系数，还需要结合其他指标一起判断，而最大的回撤就是需要重点关注的指标之一。
当然，有些网站提供了一些免费的工具来估算基金阿尔法系数的数值大小。 以晨星网为例，进入官网之后选择“基金评价”板块，再打开“基金估值”栏目就可以看到基金阿尔法计算器了。
以工银瑞信文体产业股票A为例进行计算，结果如下： 这个计算器会根据输入的信息自动得出阿尔法系数的数值和95%的置信区间上限。不过需要注意的是，由于不同基金公司的基金产品之间存在一定的信息泄漏问题，所以这里计算得到的阿尔法系数是不能直接用来对不同基金公司下的基金产品进行比较的。